正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
正派富邦中证全指解放现款流交易型开
放式指数证券投资基金辘集基金
托管契约
基金经管东谈主：正派富邦基金经管有限公司
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
目 录
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
鉴于正派富邦基金经管有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续
的有限职守公司，拟召募注册正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数
证券投资基金辘集基金（以下简称“本基金”或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银
行，按照干系法律律例的司法具备担任基金托管东谈主的经验和本事；
鉴于正派富邦基金经管有限公司拟担任正派富邦中证全指解放现款流交易
型怒放式指数证券投资基金辘集基金的基金经管东谈主，交通银行股份有限公司拟
担任正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金的
基金托管东谈主；
基金经管东谈主承诺其洞悉《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身
份识别和客户身份长途及交易记录保存经管办法》、《金融机构大额交易和可
疑交易讲述经管办法》、《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相关工
作的文牍》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东谈主民银行对于进一步作念好受益所
有东谈主身份识别责任相关问题的文牍》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱干系法
律律例、监管司法，将严格慑服上述司法，不会违抗任何前述司法；就其照章
履行反洗钱义务而得回的客户身份长途为基础，承诺用于投资的资金起首不属
于坐法违法所得额外收益；承诺投资的资金起首和行止不触及洗钱、恐怖融资
和逃税等行径；承诺在法律律例允许的范畴内向基金托管东谈主出示信得过有用的身
份证件或者其他身份证明文献，提供信得过有用的业务性质与股权或者适度权结
构、提供产物受益通盘东谈主的信息和长途，并在洞悉产物受益通盘东谈主发生变化
时，实时文牍基金托管东谈主并按基金托管东谈主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱
职责，不借助本业务进行洗钱等坐法违法行动；
基金经管东谈主承诺基金经管东谈主额外关联方均不属于中国法律律例认同的结伙
国及干系国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布
的涉恐及反洗钱干系风险名单内的企业或个东谈主；不位于中国法律律例认同的被
结伙国及干系国度、组织、机构制裁的国度和地区；
基金经管东谈主承诺，其已根据《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》等适用的
现行法律律例、监管司法的要求，履行了个东谈主信息处理者甘愿担的义务。对于
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按司法应向基金托管东谈主提供的当然东谈主个东谈主信息，其已按照干系法律律例、监管
司法的要求，履行了必需的手续，并已按司法取得了当然东谈主的同意或者授权。
为明确正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集
基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本契约；
基金托管东谈主有权根据执行情况在不违抗律例司法且具备充分、允洽授权的
前提下，将本契约项下部分或一都运营事项（包括但不限于钞票撑抓、账户管
理、资金划转、司帐核算、投资监督、托管讲述等）交由交通银行股份有限公
司其他分支机构处理；
除非文义另有所指，本契约的通盘术语与《正派富邦中证全指解放现款流
交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金基金合同》（以下简称《基金合同》
或基金合同）中界说的相应术语具有沟通的含义。若有抵牾应以《基金合同》
为准，并依其要求解释。
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一、基金托管契约当事东谈主
（一）基金经管东谈主
称号：正派富邦基金经管有限公司
住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层（11）1101 内 02-11
单元
法定代表东谈主：李岩
成立时候：2011 年 7 月 8 日
批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会证监许可20111038 号
注册成本：6.6 亿元东谈主民币
组织面貌：有限职守公司
存续时期：抓续讨论
（二）基金托管东谈主
称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）解放商业检修区银城中路 188 号（邮政编码：
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）
法定代表东谈主：任德奇
成立时候：1987 年 3 月 30 日
批准开荒机关及批准开荒文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主
民银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
注册成本：742.63 亿元东谈主民币
组织面貌：股份有限公司
存续时期：抓续讨论
二、基金托管契约的依据、宗旨和原则
本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销售
办法》）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办
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法》）、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》（以下简称《信息露馅
办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管司法》(以下简称
《流动性风险经管司法》)、《公开召募证券投资基金运作指点第 2 号——基
金中基金指点》、《公开召募证券投资基金运作指点第 3 号——指数基金指
引》、《基金合同》额外他相关司法签订。
本契约的宗旨是明确基金经管东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的撑抓、投
资运作、净值筹备、收益分派、信息露馅及相互监督等相关事宜中的权益、义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。
基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职对等自觉、本分信用、充分保护投资者正当
利益的原则，经协商一致，签订本契约。
若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的干系安排见《基金合同》
和招募说明书的约定。
三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查
（一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资行径诈欺监督权
对基金的投资范畴、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的ETF基金份额、标的指数成份股（含存托字据）、备
选成份股（含存托字据）。此外，为更好地竣事投资标的，本基金可少量投资
于非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板额外他中国证监会允许基金
投资的股票、存托字据）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国
债、场所政府债、政府支抓机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可
鼎新债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等）、钞票支抓证券、债券回购、银行进款、货币市集工
具、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须
合适中国证监会的干系司法）。
本基金不错在履行允洽设施后，根据法律律例的司法参与融资和转融通证
券出借业务。
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如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适
当设施后，不错将其纳入投资范畴。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票
净值的 90%；投资港股通标的股票的比例不跳跃本基金股票钞票的 10%；每个交
易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的
债期货、股票期权额外他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的司法
履行。
如法律律例或中国证监会允许，基金经管东谈主在履行允洽设施后，不错颐养
上述投资品种的投资比例。
基金投资、融资比例进行监督。
（1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，本基金保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类钞票支抓证券的比例，不得跳跃
基金钞票净值的 10%；
（4）本基金抓有的一都钞票支抓证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的
（5）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超
过该钞票支抓证券限度的 10%；
（6）本基金经管东谈主经管的一都基金投资于归拢原始权益东谈主的各类钞票支抓
证券，不得跳跃其各类钞票支抓证券臆测限度的 10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支抓证
券。基金抓有钞票支抓证券时期，要是其信用等级下落、不再合适投资尺度，
应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；
（8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不跳跃本基金的总
钞票，本基金所呈报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
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（9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当慑服下列要求：
金钞票净值的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价
值，不得跳跃基金钞票净值的 15%；
有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支抓证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合
约价值不得跳跃基金抓有的债券总市值的 30%；
筹备）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；本基金所抓有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，
臆测（轧差筹备）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；
不得跳跃上一交易日基金钞票净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包
括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金钞票净值的
（10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值臆测不得跳跃该基金钞票
净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金经管
东谈主之外的身分甚至基金不合适该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性
受限钞票的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易
敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资
范畴保抓一致；
（12）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；
（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资买入股票
与其他有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 95%；
（14）本基金投资存托字据的比例限制依照内地上市交易的股票履行，与
内地上市交易的股票合并筹备；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列投资限制：
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净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管
司法》所述流动性受限证券的范畴；
平均筹备；
素甚至基金投资不合适上述比例限制的，基金经管东谈主不得新增出借业务；
（16）本基金参与股票期权交易，应当合适下列投资限制：
值的 10%；
抓有合约行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵期权保证金的现款等
价物；
按照行权价乘以合约乘数筹备；
（17）投资港股通标的股票的比例不跳跃本基金股票钞票的 10%；
（18）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股
颐养、标的指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易
停牌等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不合适上述第（1）项司法投资
比例的，基金经管东谈主应当在 20 个交易日内进行颐养。
除上述第（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（15）项外，因证券/
期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股颐养、标的
指数成份股流动性限制、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金
经管东谈主之外的身分甚至基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金经管东谈主
应当在 10 个交易日内进行颐养；但中国证监会司法的特殊情形除外。法律律例
另有司法的从其司法。
基金经管东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资计接应当符
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合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏凯之
日起驱动。
法律律例或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主
在履行允洽设施后，则本基金投资不再受干系限制或按照颐养后的司法履行。
金投资梗阻行径进行监督。
基金财产不得用于下列投资或者行动：
（1）承销证券；
（2）违抗司法向他东谈主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖除标的 ETF 外的其他基金份额，可是中国证监会另有司法的除
外；
（5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱额外他不正当的证券交易行动；
（7）法律、行政律例和中国证监会司法梗阻的其他行动。
基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主额外控股鞭策、实
际适度东谈主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他首要关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资计策，遵
循基金份额抓有东谈主利益优先原则，戒备利益禁锢，建立健全里面审批机制和评
估机制，按照市集公正合理价钱履行。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的同
意，并按法律律例赐与露馅。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并
经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
法律、行政律例或监管部门取消或颐养上述梗阻性司法，如适用于本基
金，基金经管东谈主在履行允洽设施后，则本基金投资不再受干系限制或按颐养后
的司法履行。
金经管东谈主参与银行间债券市集交易进行监督。
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（1）基金托管东谈主依据相关法律律例的司法和《基金合同》的约定对于基金
经管东谈主参与银行间债券市集交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。
基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律律例及行业尺度的银行间债券市集交
易敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函阐明收到该
名单。如基金经管东谈主在基金投资运作前未向基金托管东谈主提供银行间市集交易对
手名单的，视为基金经管东谈主认同全市集交易敌手。基金经管东谈主应按时和不按时
对银行间债券市集现券及回购交易敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名
单后 2 个责任日内电话或书面回函阐明，新名单自基金托管东谈主阐明当日奏凯。
新名单奏凯前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协
议进行结算。
（2）基金经管东谈主参与银行间债券市集交易时，有职守适度交易敌手的资信
风险，由于交易敌手资信风险引起的耗费,基金经管东谈主应当负责向干系职守东谈主追
偿。
金经管东谈主银行进款业务进行监督。
本基金投资银行进款应合适如下司法：
（1）基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立对账机制，确保基金银
行进款业务账目及核算的信得过、准确。
（2）基金托管东谈主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复
核干系契约、账户长途、投资指示、进款证实书等相关文献，切实履行托管职
责。
（3）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格慑服《基金
法》、《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户经管、利率经管、支
付结算等的各项司法。
（1）基金投资通顺受限证券,应慑服《对于基金投资非公开荒行股票等流
通受限证券相关问题的文牍》等相关法律律例司法。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（2）此处的通顺受限证券与上文说起的流动性受限钞票并不十足一致,包
括由《上市公司证券刊行注册经管办法》模范的非公开荒行股票、公开荒行股
票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券,不包括由于发
布首要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的
质押券等通顺受限证券。
（3）基金经管东谈主应在基金初度投资通顺受限证券前,向基金托管东谈主提供经
基金经管东谈主董事会批准的相关基金投资通顺受限证券的投资决策经过、风险控
制轨制。基金投资非公开荒行股票,基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准
的流动性风险处置预案。上述长途应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投
资额度和投资比例适度情况。基金经管东谈主应至少于初度履行投资指示之前两个
责任日将上述长途书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有满盈的时候进行审
核。基金托管东谈主应在收到上述长途后两个责任日内,以书面或其他两边认同的方
式阐明收到上述长途。
（4）基金投资通顺受限证券前,基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律
律例要求的相关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文
件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时,基金拟认购的数目、价钱、总成本、
总成本占基金钞票净值的比例、已抓有通顺受限证券市值占钞票净值的比例、
资金划付时候等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、完好,并应至少于拟执
行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有
满盈的时候进行审核。
（5）基金托管东谈主搪塞基金经管东谈主提供的相关书面信息进行审核，基金托
管东谈主以为上述长途可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金经管东谈主在投资
通顺受限证券前就该风险的打消或戒备模范进行补充书面说明,并保留稽查基
金经管东谈主风险经管部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估讲述等备查资
料的权益。不然,基金托管东谈主有权断绝履行相关指示。因断绝履行该指示酿成
基金财产耗费的,基金托管东谈主不承担任何职守,并有权讲述中国证监会。
如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解
决。要是基金托管东谈主根据约定经过履行了监督职责,则不承担任何职守。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的司法及《基金合同》的约定，对基金
钞票净值筹备、各类基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入
阐明、基金收益分派、干系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬
数据等进行监督和核查。要是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的
事迹弘扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守，并
有权在发现后讲述中国证监会。
（三）基金经管东谈主应积极协息争协助基金托管东谈主的监督和核查，在司法时候内
回复并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要
求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金经管东谈主应积极协调提供干总共据
长途和轨制等。
基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资指示或执行投资运作违抗《基金法》及
其他相关律例、《基金合同》和本契约司法的行径，应实时以书面面貌文牍基
金经管东谈主限期矫正，基金经管东谈主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面面貌
向基金托管东谈主反馈，说明违纪原因及矫正期限，并保证在规按时限内实时改
正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金经管东谈主改
正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内矫正的，基金托管
东谈主有权讲述中国证监会。
基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记径，应立即讲述中国证监会，同
时文牍基金经管东谈主在限期内矫正。
基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政律例和其他相关司法，
或者违抗《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即文牍基金经管东谈主，并有权
向中国证监会讲述。
基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易设施还是奏凯的指示违抗法律、行政
律例和其他相关司法，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍基金经管
东谈主，并有权向中国证监会讲述。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查
根据《基金法》额外他相关律例、《基金合同》和本契约司法，基金经管
东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管东谈主是否安全撑抓基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管
账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金经管东谈主筹备的基金钞票净值和
各类基金份额净值，是否根据基金经管东谈主指示办理清理交收，是否按照律例规
定和《基金合同》司法进行干系信息露馅和监督基金投资运作等行径。
基金经管东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主撑抓的基金钞票进行核查。基金
托管东谈主应积极协调基金经管东谈主的核查行径，包括但不限于：提交干系长途以供
基金经管东谈主核查基金财产的完好性和信得过性，在司法时候内回复基金经管东谈主并
改正。
基金经管东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账经管、私自挪用基金资
产、未履行或无故蔓延履行基金经管东谈主资金划拨指示、流露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本契约额外他相关司法的，应实时以书面面貌
文牍基金托管东谈主在限期内矫正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面形
式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主有权随时对文牍县项进行复
查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主文牍的违纪事项未能在限
期内矫正的，基金经管东谈主应讲述中国证监会。对基金经管东谈主按照律例要求需向
中国证监会报送基金监督讲述的，基金托管东谈主应积极协调提供干总共据长途和
轨制等。
基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记径，应立即讲述中国证监会，同
时文牍基金托管东谈主在限期内矫正。
五、基金财产的撑抓
（一）基金财产撑抓的原则
用、责罚、分派基金的任何钞票，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金
财产强制履行。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
产。基金财产的债权、不得与基金经管东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构固有财
产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金经管东谈主、基
金托管东谈主以其自有钞票承担法律职守，其债权东谈主不得对基金财产诈欺请求冻
结、扣押和其他权益。
管账户等投资所需账户，基金经管东谈主和基金托管东谈主按照司法开立期货资金账户。
他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，独处核算，确保基金财产
的完好和独处。
应由基金经管东谈主负责与相关当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基
金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金经管东谈主采取
模范进行催收。由此给基金酿成耗费的，基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿
基金的耗费。基金托管东谈主对此不承担职守，但应当赐与必要的协助。
（二）基金召募钞票的考据
基金召募期满，召募的基金份额总和、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主
数合适《基金法》、《运作办法》等相关司法后，基金召募期满或基金提前结
束召募之日起 10 日内，由基金经管东谈主聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》司法
的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2
名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金经管东谈主应将召募
到的一都资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主
在收到资金当日出具干系证明文献。
（三）基金的银行进款账户的开立和经管
称“基金托管账户”），并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本
基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币相差行动，
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存
款账户进行。
基金托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的花样开立其他任何银行进款账户；
亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行动。
资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理基金
钞票的资金结算汇划业务。
（四）基金证券账户、证券资金账户的开立和经管
证券登记结算有限职守公司开设证券账户。
纪机构营业网点开立对应的证券资金账户，并文牍基金托管东谈主。证券资金账户
用于本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存
款账户之间建立独一银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金账户
内存放的资金的安全承担职守, 基金托管东谈主不负责撑抓证券资金账户内存放的
资金。
理证券资金账户与本基金银行进款账户的银证签约手续，未经基金托管东谈主书面
同意，基金经管东谈主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行进款账
户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律效率及给本基金酿成的耗费一都
由基金经管东谈主承担。
务的需要。基金托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经另一方同意私自转让本基
金的证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户
进行本基金业务除外的行动。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（五）债券托管账户的开立和经管
东谈主在备案通事后在中央国债登记结算有限职守公司及银行间市集清理所股份有
限公司以本基金的花样开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及
资金的清理。基金经管东谈主负责央求基金参加寰宇银行间同行拆借市集进行交
易，由基金经管东谈主在中海外汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。
本由基金经管东谈主保存。
（六）期货干系账户的开立和经管
基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系司法开立期货资金账户，在中国金
融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称号及交易编码对应称号应按照有
关司法开荒。
基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行经验，基金经管东谈主授权基金托管东谈主
办理干系银期转账业务。
（七）基金投资银行进款账户的开立和经管
进款账户必须以基金花样开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上
加盖预留印鉴（须包括基金托管东谈主印记）及基金经管东谈主公章。
本基金投资银行进款时，基金经管东谈主应当与进款银行签订具体进款契约/进款
阐明票据，明确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、
进款到期指定收款账户等详情。
为戒备特殊情况下的流动性风险，进款契约中应当约定提前支取要求。
（八）其他账户的开立和经管
若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，由基金经管东谈主协助基金
托管东谈主根据相关法律律例的司法和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账
户按相关司法使用并经管。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（九）基金财产投资的相关什物证券、银行进款按时存单等有价字据的撑抓
什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库。什物证券的购买和转
让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以
外机构执行有用适度的本基金钞票不承担撑抓职守。
银行进款按时存单等有价字据由基金托管东谈主负责撑抓。
基金托管东谈主只负责对进款证实书进行撑抓，不负责对进款证实书真伪的辨
别，不承担进款证实书对应进款的本金及收益的安全撑抓职守。
（十）与基金财产相关的首要合同的撑抓
由基金经管东谈主代表基金签署的与基金相关的首要合同的原件分袂由基金托
管东谈主、基金经管东谈主撑抓，干系业务设施另有限制除外。除本契约另有司法外，
基金经管东谈主在代表基金签署与基金相关的首要合同期应尽可能保证抓有二份以
上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件，基金管
理东谈主应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的撑抓期限按照国度相关司法执
行。
对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授
权业务章的合同传真件/电子件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原
件不得动荡。
六、指示的发送、阐明和履行
基金经管东谈主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金经管东谈主通过基
金托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资
金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的划款指示执
行银证互转。
基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送场外资金划拨额外他款项
收付指示，基金托管东谈主履行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等有
关事项。基金经管东谈主发送指示应给与电子传真、邮件、电子指示或两边认同的
其他方式。
（一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权
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基金经管东谈主应事前书面文牍（以下简称“授权文牍”）基金托管东谈主有权发
送指示的东谈主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规
定基金经管东谈主向基金托管东谈主发送指示时基金托管东谈主阐明有权发送东谈主员（以下简
称“被授权东谈主”）身份的方法。基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的授权文牍应加
盖公章。基金经管东谈主发出授权文牍后，以电话面貌向基金托管东谈主阐明，授权通
知自其上头注明的启用日历驱动奏凯，在而后三个责任日内基金经管东谈主应将授
权文牍的蓝本送交基金托管东谈主。
基金托管东谈主收到授权文牍后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在
收到授权文牍当日电话向基金经管东谈主阐明。
基金经管东谈主和基金托管东谈主对授权文牍负有隐敝义务，其内容不得向授权东谈主
及干系操作主谈主员除外的任何东谈主流露，法律律例另有司法或有权机关另有要求的
除外。
（二）指示的内容
指示是基金经管东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨额外
他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、收款
账户、大额支付号等履行支付所需内容，加盖预留印鉴。
（三）指示的发送、阐明和履行的时候和设施
基金经管东谈主应按照《基金法》额外他相关律例、《基金合同》和本契约的
司法，在其正当的讨论权限和交易权限内发送指示，被授权东谈主应按照其授权权
限发送指示。指示由“授权文牍”确定的被授权东谈主代表基金经管东谈主向基金托管
东谈主发送。发送后基金经管东谈主实时通过电话与基金托管东谈主阐明指示内容。基金管
理东谈主必须在 15:00 之前向基金托管东谈主发送付款指示并确保基金银行账户或证券
资金账户有满盈的资金余额，15:00 之后发送付款指示或适度 15:00 时账户资金
不及的，基金托管东谈主弗成保证在当日完成划付，但应死力协调。对基金经管东谈主
在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予履行，
独立即文牍基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担因为不履行该指示而酿成耗费的责
任。如基金经管东谈主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金
托管东谈主发送付款指示并与基金托管东谈主电话阐明。基金经管东谈主指示传输及阐明不
实时或账户资金不及，未能留出满盈的履行时候，甚至指示未能实时履行的，
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基金托管东谈主不承担由此导致的耗费。基金经管东谈主应将银行间市集成交单加盖预
留印鉴后传真或邮件发送给基金托管东谈主。对于被授权东谈主发出的指示，基金经管
东谈主不得否定其效能。基金托管东谈主依照“授权文牍”司法的方法阐明指示的有用
后，方可履行指示。基金经管东谈主承诺发送给基金托管东谈主的指示所加盖章鉴及被
授权东谈主的签章信得过、有用、完好，基金托管东谈主仅根据基金经管东谈主的授权文牍对
指示、印鉴签章进行花样相符性的面貌审查，对其信得过性不承担职守。
（四）基金经管东谈主发送乖谬指示的情形和处理设施
基金经管东谈主发送乖谬指示的情形包括指示发送东谈主员无权或特出权限发送指
令及交割信息乖谬，指示中病折服息磨蹭不清或不全等。基金托管东谈主在履行监
督职能时，发现基金经管东谈主的指示乖谬时，有权断绝履行，并实时文牍基金管
理东谈主改正。
（五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝履行指示的情形和处理设施
基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金经管东谈主的投资
指示违抗相关基金的法律律例、《基金合同》、本契约的司法，如交易未生
效，则不予履行独立即文牍基金经管东谈主；如交易已奏凯，则以书面面貌文牍基
金经管东谈主限期矫正。基金经管东谈主收到文牍后应实时查对，并以约定面貌向基金
托管东谈主反馈，由此酿成的耗费由基金经管东谈主承担。
基金托管东谈主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违
反法律律例、《基金合同》、本契约的司法，应暂缓履行指示，文牍基金经管
东谈主改正。要是基金经管东谈主拒不改正，基金托管东谈主有权向中国证监会讲述。
（六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示履行的处理方法
基金托管东谈主由于自身原因酿成未按照基金经管东谈主发送的普通指示履行，应
在发现后实时采取模范赐与弥补，给基金份额抓有东谈主酿成耗费的，对由此酿成
的平直经济耗费负抵偿职守。
（七）被授权东谈主的更换
基金经管东谈主撤换被授权东谈主或改变被授权东谈主的权限，必须提前至少三个责任
日，使用传真或邮件发送向基金托管东谈主发出加盖公章的被授权东谈主变更文牍，注
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
明启用日历，同期电话文牍基金托管东谈主。被授权东谈主变更文牍自其上头注明的启
用日历起驱动奏凯。基金经管东谈主对授权文牍的内容的修改自启用日历起奏凯。
基金经管东谈主在而后三个责任日内将被授权东谈主变更文牍的蓝本送交基金托管东谈主。
要是基金经管东谈主还是毁掉或更正对指示发送东谈主员的授权，何况书面或以双
方认同的其他面貌文牍基金托管东谈主，则对于在变更文牍的启用日历后该指示发
送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担职守。
七、交易及清理交收安排
（一）采纳代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的尺度和设施
基金经管东谈主负责采纳代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构。基
金经管东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交易的具
体事项另行签订契约，明确三方在本基金参与证券交易所证券买卖中的各类证
券交易、证券交收及干系资金交收过程中的职责和义务。基金经管东谈主应将基金
交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面面貌文牍基金托管
东谈主，并按司法露馅干系内容。
基金经管东谈主负责采纳代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期
货经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的干系司法履行，若无明确规
定的，可参影相关证券买卖、证券经纪机构采纳的司法履行。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
对于基金经管东谈主的资金划拨指示，基金托管东谈主在复核无误后应在规按时限
内履行，不得延误。基金经管东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金经管东谈主发送的资
金划拨指示时，基金银行进款账户或证券资金账户上有充足的资金。基金的资
金头寸不实时，基金托管东谈主有权断绝基金经管东谈主发送的划款指示，但应实时通
知基金经管东谈主。基金经管东谈主在发送划款指示时应充分接洽基金托管东谈主的划款处
理时候和在途时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主
合适法律律例、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝履行。对超头寸
的划款指示，基金托管东谈主有权止付但应实时电话文牍基金经管东谈主，由此酿成的
耗费由基金经管东谈主承担。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
支付结算以转账面貌进行。如中国东谈主民银行有更快捷、安全、可行的结算
方式，基金托管东谈主可根据需要进行颐养。
本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机
构负责根据中国证券登记结算有限职守公司（以下简称中国结算）的干系规
则，手脚结算参与东谈主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及非交
易触及的证券资金的清理交收。基金经管东谈主应慑服相关登记机构制定的干系业
务司法和司法，该等司法和司法自动成为本要求约定的内容。
证券经纪机构负责证券资金账户的资金安全和完好，并承担因证券经纪机
构原因导致本基金清理交收业务无法完成给本基金酿成的耗费；若由于基金管
理东谈主的投资行径酿成基金投资清理选藏和风险的，由基金经管东谈主负责处理，由
此给基金托管东谈主和本基金、基金托管东谈主托管的其他钞票酿成的耗费由基金经管
东谈主承担。
基金经管东谈主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东谈主发送银证/证银转账
指示，将资金从本基金银行进款账户划至证券资金账户，或将资金从证券资金
账户划至本基金银行进款账户。基金托管东谈主对基金经管东谈主的指示根据本契约约
定查对无误后，通过银证转账方式履行指示。
本基金场外证券投资的清理交割，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示通
过登记机构办理。如因基金托管东谈主的自身原因在清理上酿成基金钞票的耗费，
应由基金托管东谈主负责抵偿基金的耗费；要是因为基金经管东谈主的投资运作行径而
酿成基金投资清理选藏和风险的，基金托管东谈主发现后应立即文牍基金经管东谈主，
由基金经管东谈主负责处理，基金托管东谈主应给予必要的协调，由此给基金托管东谈主、
本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票酿成的耗费由基金经管东谈主承担。
（三）基金投资期货后的清理交收安排
本基金通落后货经纪机构进行的交易由期货经纪机构手脚结算参与东谈主代理
本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因酿成的普通结算、交收业务无法
完成的职守。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
基金经管东谈主、基金托管东谈主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事
项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、期
货交易、交易用度、数据传输，以及风险适度与监督等方面的职责和义务。
基金经管东谈主应责成其采纳的期货公司对发送的数据的准确性、完好性、真
实性负责。由于交易结算讲述的纪录事项出现与执行交易结果和权益不符酿成
本基金估值筹备乖谬的，应由基金经管东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主
不承担职守。
（四）基金经管东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和交易记录的查对
对基金的交易记录，由基金经管东谈主按日进行查对。对外露馅基金份额净值
之前，必须保证今日通盘执行交易记录与基金司帐账簿上的交易记录十足一
致。要是交易记录与司帐账簿记录不一致，酿成基金司帐核算不完好或不真
实，由此导致的耗费由基金的司帐职守方承担。基金经管东谈主每一交易日以两边
认同的方式在当日一都交易扫尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金
托管东谈主，基金托管东谈主按日进行账目查对。
对什物券账目，干系各方按时进行账实查对。
基金托管东谈主应按时查对质券账户中的证券数目和种类。
两边可协商给与电子对账方式进行账目查对。
（五）申购、赎回、鼎新怒放式基金的资金清理和数据传递的时候、设施及托
管契约当事东谈主的职守界定
给基金托管东谈主。基金经管东谈主搪塞传递的申购、赎回、鼎新怒放式基金的数据真
实性、准确性、完好性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根
据基金经管东谈主指示实时划付赎回及鼎新款项。
交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户
净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东谈主应实时文牍基金
经管东谈主采取模范进行催收，由此给基金酿成耗费的，由职守方承担。基金经管
东谈主负责向职守方追偿基金的耗费。
托管东谈主依据划款指示在与相关当事东谈主约定的到账日历前（包含赎回产生的应付
用度）划至基金经管东谈主指定账户。基金经管东谈主应实时文牍基金托管东谈主划付。若
赎回金额未能如期划拨，由此酿成的耗费，由职守方承担。基金经管东谈主负责向
职守方追偿基金的耗费。
（六）基金收益分派的清理交收安排
依照《信息露馅办法》的相关司法在司法绪论公告。
经管东谈主应实时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东谈主依据划
款指示在指定划付日实时将资金划至基金经管东谈主指定账户。
时候。
八、基金钞票净值筹备和司帐核算
（一）基金钞票净值及基金份额净值的筹备与复核
基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。
基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金钞票净值除以当日各类基金份
额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主
不错开荒大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有司法的，从其司法。
基金经管东谈主于每个责任日筹备基金钞票净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按司法公告。如遇特殊情况，经履行允洽设施，不错允洽蔓延筹备或公告。
基金经管东谈主应每个责任日对基金钞票估值。估值原则应合适《基金合
同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的领导意见》额外他法律、法
规的司法。基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净值由基金经管东谈主负责计
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
算，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个责任日交易扫尾后筹备当日的基金
钞票净值和各类基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基
金托管东谈主对净值筹备结果复核后，将复核结果反馈给基金经管东谈主，由基金经管
东谈主对基金净值信息赐与公布。
本基金按以下方法估值：
本基金投资的标的 ETF 基金份额以标的 ETF 估值日基金份额净值估值，如
该日标的 ETF 未公布净值，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机
构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及首要变
化身分，颐养最近交易市价，确定公允价钱；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有司法的除
外），收用估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进
行估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有司法的除
外），收用估值日第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全
价或保举估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售
权的，在回售登记日至执行收款日历间收用第三方估值基准就业机构提供的相
应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变
化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长
待偿期所对应的价钱进行估值；
（4）对于在交易所市集上市交易的公开荒行的可鼎新债券等有活跃市集的
含转股权的债券，实行全价交易的债券收用估值日收盘价手脚估值全价；实行
净价交易的债券收用估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价；
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技巧确定公允价
值。交易所市集挂牌转让的钞票支抓证券，给与第三方估值基准就业机构估值
日当日提供的价钱估值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）初度公开荒行未上市的股票、债券，给与在当前情况下适用何况有足
够可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定其公允价值；
（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股
票、初度公开荒行股票时公司鞭策公开荒售股份、通过大量交易取得的带限售
期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股
票，按监管机构或行业协会相关司法确定公允价值；
（4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行颐养以阐明估值
日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应给与当前情
况下适用何况有满盈可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定其公允价值。
机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品
种，按照第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举
估值全价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售
登记日至执行收款日历间收用第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一
估值全价或保举估值全价，同期应当充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价
值的影响，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对
应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值基准就业机构未提供
估值价钱的债券，给与在当前情况下适用何况有满盈可利用数据和其他信息支
抓的估值技巧确定其公允价值。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
值。
价估值；遴选的第三方估值基准就业机构未提供估值价钱的，给与在当前情况
下适用何况有满盈可利用数据和其他信息支抓的估值技巧确定其公允价值。
价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化
的，给与最近交易日结算价估值。
门和行业协会的干系司法进行估值。
供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。
基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱
估值。
以确保基金估值的公正性。
项，按国度最新司法估值。
如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、
设施及干系法律律例的司法或者未能充分调治基金份额抓有东谈主利益时，应立即
文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。
根据相关法律律例，基金钞票净值筹备和基金司帐核算的义务由基金经管
东谈主承担。本基金的基金司帐职守方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关
的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意
见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布，由此给基金份
额抓有东谈主和基金酿成的耗费以及因该交易日基金钞票净值筹备顺延乖谬而引起
的耗费，基金托管东谈主不承担任何职守。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（二）净值毛病处理
当发生净值筹备乖谬时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额抓有东谈主
和基金酿成耗费的，由基金经管东谈主对基金份额抓有东谈主或者基金先行支付抵偿
金。基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的职守，经阐明后
按以下要求进行抵偿。
值方法时，若基金经管东谈主净值筹备出错，基金托管东谈主在复核过程中莫得发现，
且酿成基金份额抓有东谈主耗费的，应根据法律律例的司法对投资者或基金支付赔
偿金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金经管东谈主与基金托管东谈主按
照经管费率和托管费率的比例各自承担相应的职守；
筹备和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，
以基金经管东谈主的筹备结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金酿成的耗费
以及因该交易日基金钞票净值筹备顺延乖谬而引起的耗费，由基金经管东谈主负责
赔付，基金托管东谈主不负抵偿职守；
差不手脚基金钞票估值乖谬处理。
由于不可抗力、或证券/期货交易所、指数编制机构、登记机构及进款银行
品级三方机构发送的数据乖谬等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主
和基金托管东谈主固然还是采取必要、允洽、合理的模范进行检讨，但未能发现错
误的，由此酿成的基金钞票估值乖谬，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责
任。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的模范打消或缩短由此酿成
的影响。
（三）基金司帐轨制
按国度相关部门制定的司帐轨制履行。
（四）基金账册的建立
基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏凯后，应按照两边约定的归拢
记账方法和司帐处理原则，分袂独处时确立、登录和撑抓本基金的全套账册，
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边
对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。
（五）司帐数据和财务宗旨的查对
两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金经管东谈主
和基金托管东谈主必须实时查明原因并矫正，确保查对一致。若当日查对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的筹备和公告的，以基金经管
东谈主的账册为准。
（六）基金财务报表、按时讲述、基金招募说明书、基金产物长途摘录的编制
和复核
基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分袂独处编制。月度报表的
编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。按时讲述文献应按中国证监会的要
求公告。季度讲述的编制，应于季度扫尾之日起 15 个责任日内完成；基金招募
说明书、基金产物长途摘录的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在 3 个工
作日内，更新基金招募说明书和基金产物长途摘录并登载在司法网站上，其中
基金产物长途摘录还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明
书、基金产物长途摘录的其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一
次。中期讲述在上半年扫尾之日起 2 个月内公告；年度讲述在年度扫尾之日起
季度讲述、中期讲述或者年度讲述。
基金经管东谈主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有
关报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复
核结果实时书面或以两边约定的其他方式文牍基金经管东谈主。对于季度讲述、中
期讲述、年度讲述、更新招募说明书、基金产物长途摘录等，基金经管东谈主和基
金托管东谈主应在上述监管部门司法的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主
在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同
查明原因，进行颐养，颐养以两边认同的账务处理方式为准。要是基金经管东谈主
与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基金经管东谈主有
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会
备案。
基金托管东谈主对上述讲述复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖章）或以其
他两边约定的方式阐明，以备有权机构对干系文献审核检讨。
九、基金收益分派
（一）基金收益分派应合适基金合同中收益分派原则的司法，具体司法如下：
次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》生
效不悦 3 个月可不进行收益分派；
金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额抓有东谈主可对 A 类基金份
额和 C 类基金份额分袂采纳不同的分成方式。采纳采取红利再投资面貌的，红
利再投资的份额免收申购费。归拢投资东谈主在归拢销售机构抓有的归拢类别的基
金份额只可采纳一种分成方式；
日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；
份额不收取销售就业费，而 C 类基金份额收取销售就业费，各基金份额类别对
应的可分派收益将有所不同；
在不违抗法律律例的司法且对基金份额抓有东谈主利益无本色不利影响的前提
下，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行允洽设施
后，将对上述基金收益分派原则进行颐养，并于变更实施日前在司法绪论公
告。
（二）基金收益分派决策着实定与公告
本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内
在司法绪论公告。
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十、基金信息露馅
（一）隐敝义务
除按照《基金法》、《基金合同》、《信息露馅办法》及中国证监会对于
基金信息露馅的相关司法进行露馅除外，基金经管东谈主和基金托管东谈主对公开露馅
前的基金信息、从对方得回的业务信息额外他不宜公开露馅的基金信息应予保
密，不得向任何第三方流露。法律律例另有司法的以及照章向监管机构、司法
机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外。
如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违抗隐敝义务：
开；
国证监会等监管机构的敕令决定所作念出的信息露馅或公开。
（二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在基金信息露馅中的职责和信息露馅设施
基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据干系法律律例、《基金合同》的司法各自
承担相应的信息露馅职责。基金经管东谈主和基金托管东谈主负有积极协调、相互督
促、相互监督、保证其履行按照法定方式和时限露馅的义务。
本基金信息露馅的文献，包括基金招募说明书、基金合同、基金托管协
议、基金产物长途摘录、基金份额发售公告、《基金合同》奏凯公告、基金净
值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金按时讲述（包括基金年度讲述、基金
中期讲述和基金季度讲述）、临时讲述、澄莹公告、基金份额抓有东谈主大会决
议、投资股指期货的信息露馅、投资国债期货的信息露馅、投资钞票支抓证券
的信息露馅、参与融资及转融通证券出借业务的信息露馅、投资股票期权的信
息露馅、投资港股通标的股票的信息露馅、投资标的 ETF 的信息露馅、实施侧
袋机制时期的信息露馅、清理讲述及中国证监会司法的其他信息，由基金经管
东谈主拟定并公布。
基金托管东谈主应按本契约第八条第（六）款的司法对干系讲述进行复核。基
金年报中的财务司帐讲述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐
师事务所审计后方可露馅。
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本基金的信息露馅公告，必须在中国证监会司法绪论发布。
（三）基金托管东谈主讲述
基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的相关司法出具基金托管情况报
告。基金托管东谈主讲述说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金经管东谈主履行《基金合
同》的情况，是基金中期讲述和年度讲述的构成部分。
十一、基金用度
（一）基金经管东谈主的经管费
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取经管费。本基金经管费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额所对应的基金钞票净值后的
余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。经管费的筹备方法如下：
H＝E×0.50%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金经管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基
金钞票净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）
基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一
致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时候和指定的账户
旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现
数据不符，实时筹备基金托管东谈主协商处理。
（二）基金托管东谈主的托管费
本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按
前一日基金钞票净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额所对应基金钞票净值后的余
额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的筹备方法如下：
H＝E×0.10%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日所抓有标的 ETF 基金份额所对应基
金钞票净值后的余额（若为负数，则 E 取 0）
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基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一
致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时候和指定的账户
旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、
休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现
数据不符，实时筹备基金托管东谈主协商处理。
（三）从 C 类基金份额的基金财产入彀提的销售就业费
本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费
率为 0.40%。C 类基金份额的销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净
值的 0.40%年费率计提。筹备方法如下：
H＝E×0.40%÷昔日天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
基金销售就业费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主核
对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照两边约定的时候和指定的
账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假
日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如
发现数据不符，实时筹备基金托管东谈主协商处理。
（四）从基金钞票中列支基金经管东谈主的经管费、基金托管东谈主的托管费、销
售就业费之外的其他基金用度，应当依据相关法律律例、《基金合同》的规
定；基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未十足履行义务导致的用度支拨或基
金财产的耗费，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金费
用。基金合同奏凯之前的讼师费、司帐师费和信息露馅用度等不得从基金财产
中列支；基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求露馅信息外自主露馅如产
生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支；标的指数许可使用费由基金
经管东谈主承担，不从基金财产中列支。
基金托管东谈主对不合适《基金法》、《运作办法》等相关司法以及《基金合
同》的其他用度有权断绝履行。要是基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗相关法律
律例的相关司法和《基金合同》、本契约的约定，从基金财产中列支用度，有
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权要求基金经管东谈主作念出版面解释，要是基金托管东谈主以为基金经管东谈主无正当或合
理的原理，不错断绝支付。
十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓
基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份
额。基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑抓，
基金经管东谈主和基金托管东谈主应分袂撑抓基金份额抓有东谈主名册，基金登记机构保存
期不低于法律律例司法的最低期限，法律律例另有司法或有权机关另有要求的
除外。如弗成妥善撑抓，则按干系律例承担职守。
在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金经管东谈主应将相关资
料送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和
完好性。基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务以
外的其他用途，并应慑服隐敝义务。
十三、基金相关文献档案的保存
基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他干系
长途，基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系资
料。
基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始字据、记账字据、基
金账册、司帐讲述、交易记录和病笃合同等，保存期限不低于法律律例司法的
最低期限。
除本契约另有约定外，基金经管东谈主签署首要合同文本后，应实时将合同文
本蓝本投递基金托管东谈主处。基金经管东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨
等相关的合同、契约传真给基金托管东谈主。
基金经管东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接收基
金的相关文献。
十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换
（一）基金经管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金经管东谈主职责断绝：
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（1）被照章取消基金经管经验；
（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
（3）照章完毕、被照章毁掉或被照章宣告歇业；；
（4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形
（1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆测抓有 10%以上
（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名；
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金经管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提
名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权
的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；
（3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金经管东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份
额抓有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在司法绪论公告；
（6）叮嘱：原任基金经管东谈主职责断绝的，应妥善撑抓基金经管业务长途，
实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主理理基金经管业务的移交手续，临时
基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接收。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主
应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；
（7）审计：原任基金经管东谈主职责断绝的，应当按照法律律例司法聘用合适
《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审
计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度从基金财产中列支；
（8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，要是原任或新任基金经管东谈主要
求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主相关的称号字样。
（二）基金托管东谈主的更换
有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：
（1）被照章取消基金托管经验；
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（2）被基金份额抓有东谈主大会解任；
（3）照章完毕、被照章毁掉或被照章宣告歇业；
（4）法律律例及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形。
（1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或臆测抓有 10%以上
（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主提名；
（2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提
名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权
的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；
（3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时
基金托管东谈主；
（4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备
案；
（5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份
额抓有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在司法绪论公告；
（6）叮嘱：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善撑抓基金财产和基金托
管业务长途，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主
或者临时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金
经管东谈主查对基金钞票总值和净值；
（7）审计：原任基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律律例司法聘用合适
《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审
计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度从基金财产中列支。
（三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管
东谈主；
管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议奏凯后 2 日内在司法绪论上结伙公告。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（四） 新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主接收基金经管业务或新任基金托
管东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或基金
托管东谈主应依据法律律例和《基金合同》的司法连续履行干系职责，并保证不合
基金份额抓有东谈主的利益酿成毁伤。原基金经管东谈主或基金托管东谈主在连续履行干系
职责时期，仍有权按照《基金合同》的司法收取基金经管费或基金托管费。
（五）本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和设施的约定，但凡
平直援用法律律例或监管司法的部分，如异日法律律例或监管司法修改导致相
关内容被取消或变更的，履行允洽设施后，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致
并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和颐养。
十五、梗阻行径
本契约项下的基金经管东谈主和基金托管东谈主梗阻行径如下：
（一）《基金法》梗阻的行径。
（二）除罪人律律例及中国证监会另有司法，托管契约当事东谈主用基金财产从事
《基金法》梗阻的投资或行动。
（三）除《基金法》额外他相关律例、《基金合同》及中国证监会另有司法，
基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为自身和任何第三东谈主谋取利益。
（四）基金经管东谈主与基金托管东谈主对基金运作过程中任何尚未按相关律例司法的
方式公开露馅的信息，对他东谈主流露。
（五）基金经管东谈主在资金头寸不及的情况下，向基金托管东谈主发送划款指示。
（六）在资金头寸充足且为基金托管东谈主履行指示留出满盈时候的情况下，基金
托管东谈主对基金经管东谈主合适法律律例、《基金合同》、本契约的指示拖延或断绝
履行。
（七）除根据基金经管东谈主指示或《基金合同》另有司法的，基金托管东谈主动用或
责罚基金财产。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
（八）基金经管东谈主与基金托管东谈主为归拢机构，或相互出资或者抓有股份。基金
托管东谈主、基金经管东谈主在行政上、财务上相互不独处，其高等经管东谈主员或其他从
业东谈主员相互兼职。
（九）《基金合同》投资限制中梗阻投资的行径。
（十）法律律例、《基金合同》和本契约梗阻的其他行径。
法律律例和监管部门取消或变更上述梗阻性司法的，如适用本基金，基金
经管东谈主在履行允洽设施后，则本基金不受上述干系限制或按照变更后的司法执
行。
十六、基金托管契约的变更、断绝与基金财产的清理
（一）基金托管契约的变更
本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，
其内容不得与《基金合同》的司法有任何禁锢。修改后的新契约，应按司法报
中国证监会备案。
（二）基金托管契约的断绝
他事由酿成其他基金托管东谈主禁受基金财产；
他事由酿成其他基金经管东谈主禁受基金经管权；
断绝事项。
（三）基金财产的清理
内成立基金财产清理小组，基金经管东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会
的监督下进行基金清理。
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监
会指定的东谈主员构成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。
理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。
（1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产清理小组斡旋禁受基金财
产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清理讲述；
（5）聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所对清理讲述
进行外部审计，聘用讼师事务所对清理讲述出具法律意见书；
（6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分派。
而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一都剩余钞票扣除基
金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的
基金份额比例进行分派。
清理过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产清理讲述应当经合适
《中华东谈主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法
律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述
报中国证监会备案后5个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
小组应当将清理讲述登载在司法网站上，并将清理讲述教唆性公告登载在司法
报刊上。
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法
规司法的最低期限。
十七、讲错职守
（一）基金经管东谈主或基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的，应
当承担讲错职守。
（二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等
法律律例司法或者基金合同、本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有
东谈主酿成毁伤的，应当分袂对各自的行径照章承担抵偿职守；因共同行径给基金
财产或者基金份额抓有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿职守，对耗费的赔
偿，仅限于平直耗费。可是发生下列情况，当事东谈主应当免责：
定手脚或不手脚而酿成的耗费等；
的耗费等。
要是由于本契约一方当事东谈主（“讲错方”）的讲错行径给基金钞票或基金
投资者酿成耗费，而另一方当事东谈主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资
者的耗费，则守约方有权向讲错方追索由此际遇的通盘平直耗费。
当事东谈主一方讲错，另一方在职责范畴内有义务实时采取必要的模范，死力
防御耗费的扩大。莫得采取允洽模范甚至耗费进一步扩大的，不得就扩大的损
失要求抵偿。非讲错方因防御耗费扩大而支拨的合理用度由讲错方承担。
由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现毛病，基金管
理东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、允洽、合理的模范进行检讨，可是未能
发现乖谬或因前述原因未能幸免或更正乖谬的，由此酿成基金财产或投资东谈主损
正派富邦中证全指解放现款流交易型怒放式指数证券投资基金辘集基金 托管契约
失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。可是基金经管东谈主和基金托管东谈主应
积极采取必要的模范打消或缩短由此酿成的影响。
（三）托管契约当事东谈主违抗托管契约，给另一方当事东谈主酿成耗费的，甘愿担赔
偿职守。
（四）讲错行径虽已发生，但本托管契约大略连续履行的，在最大限制地保护
基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本协
议。
（五）本契约所指耗费均为平直耗费。
十八、争议处理方式
两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友
好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济商业仲裁委员
会，按照该会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是
终端的，对两边当事东谈主均有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。
争议处理时期，本契约和基金合同当事东谈主应信守各自的职责，连续诚笃、
用功、守法地履行本契约和基金合同司法的义务，调治基金份额抓有东谈主的正当
权益。
本契约受中国法律（为本契约之宗旨，不包括香港迥殊行政区、澳门迥殊
行政区和台湾地区法律）统带。
十九、基金托管契约的效能
（一）基金经管东谈主在向中国证监会央求召募注册时提交的基金托管契约草案，
应经托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章，协
议当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管契约草案。托管契约以报中国证
监会注册的文本为细密文本。
（二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏凯之
日起奏凯。基金托管契约的有用期自其奏凯之日起至基金财产清理结果报中国
证监会备案并公告之日止。
（三）基金托管契约自奏凯之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。
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（四）基金托管契约蓝本一式3份，除上报相关监管机构一式1份外，基金经管
东谈主和基金托管东谈主各抓有1份，每份具有同等的法律效能。
二十、其他事项
本契约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、相关法律律例等司法协商办理。
二十一、基金托管契约的签订
